Сентябрь 2016. Итоги (+1,50%)

Приветствую друзья!

Я периодически посещаю блоги других инвесторов, чтобы посмотреть кто на чем зарабатывает (вдруг ПАММ счета ожили, а я и не знаю), почитать интересные обучающие материалы и.т.д. и был приятно удивлен, когда на одном из блогов увидел свой скромный блог в ТОП 10 Инвест-Блогов 2016. Это вдвойне приятно, учитывая, что в последнее время я своему блогу уделяю совсем не много времени. Больше, чем на ежемесячные отчеты, меня не хватает. Я бы даже сказал, что использую свой блог, для наблюдения за своим портфелем.

Чем оказался интересен мой скромный блог, так это таблицами с автообновляемыми данными по акциям и облигациям. Вроде мелочь, а приятно. На радостях я решил добавить еще несколько «плюшек» на сайт, вдруг кому нибудь пригодятся. Итак…

Корреляция инструментов. это конечно тема для отдельной статьи, но если коротко, то некоторые инструменты (акции, индексы, валюты и.т.д.) могут двигаться очень похоже, причем какой то инструмент может быть ведущим (использоваться в качестве поводыря), а какие то могут быть ведомыми (следовать за поводырем).. и это можно использовать в торговле.

Например: инструмент который мы считаем поводырем рухнул на 5%, а инструменты которые хорошо коррелируют с поводырем еще стоят на месте. Мы открываем продажи и ждем когда эти другие инструменты последуют за поводырем. Эту идею я использовал при покупке ИркЭнерго (см ниже).

Лидеры роста и падения. эта табличка показывает какие акции упали, а какие выросли и среднее за 5 дней. Как известно цены не двигаются прямолинейно и периодически случаются коррекции и если акция сильно упала, то можно ожидать коррекции и попытаться на этом заработать.

Дневной диапазон (в пунктах, от HIGH до LOW). Эта информация будет интересна прежде всего скальперам (или тем кто торгует внутри дня). Данная табличка показывает диапазон движения цены в течении дня. Если акция двигается, значит на ней можно заработать. Если акция стоит на месте, но не нужно в нее лезть… зря потратите время.

Ожидаемые события. Данная страничка позволяет отслеживать события, которые могут оказать влияние на рынок, из различных источников (в данный момент добавил Финам и БКС. Если нужны другие источники событий, пишите.. постараюсь добавить). Иногда случается так, что информация о предстоящем событии есть в календаре одной компании, но отсутствует в календаре другой.. чтобы посмотреть все события в одном месте просто выберете «Все источники», вверху этой страницы.

Кстати, у автора, который опубликовал рейтинг блогов, есть статья Как Выбрать Акции. Моя Методика. Рекомендую посмотреть. В статье описано, как выбрать акции для покупки с использованием Google Stock Screener, без гадания на техническом анализе. Результаты работы данной методики пока впечатляют (+55,43% годовых, против моих +41,56%).

Ну вот вроде и все. А теперь посмотрим, какую прибыль мне принес прошедший месяц. Прибыль эта довольно скромная.. всего 1.5% за месяц… вроде не много.. но если пересчитать эту прибыль в годовые проценты, то выходит около 20%… а это уже что то.

1 Российский рынок (скальпинг ММВБ).

Печальный месяц. Весь месяц торговал без убыточных дней, а с 27 сентября начал тильтовать и слил всю прибыль. Страшно не то, что начал сливать, а то что не смог остановится, когда достигал максимального дневного убытка (размер убытка на день, который я для себя определил для остановки торговли).

Детальная статистика моей торговли доступна тут.

PS. Если вам интересна внутридневная, самостоятельная торговля на бирже, я рекомендую пройти обучение в школе трейдинга АЛаб.

2 Российский рынок (Брокер Открытие (акции — долгосрочные вложения)).

В сентябре я совершил следующие сделки:

8. сентября. — Купил акции Русгидро ао (по цене 0,8201). Вышел хороший отчет. Увеличил долю.

8. сентября. — Продал акции iQIWI (по цене 943). Доля акции в портфеле небольшая, толку от нее нет и перспективы не понятны. Зафиксировал прибыль +9,6%. Уменьшил количество акций в портфеле, а заодно освободил деньги для других покупок.

13. сентября. — Продал акции КубанЭнр ао (по цене 74,8). Зафиксировал прибыль +18,44%, чтобы переложиться в НМТП, а заодно сократил количество акций в портфеле. Доля акции в портфеле была не большая.

13. сентября. — Продал акции Русал рдр (по цене 235,1). Зафиксировал прибыль +16,49%, чтобы переложиться в НМТП, а заодно сократил количество акций в портфеле. Доля Русал рдр в портфеле была небольшая.

13. сентября. — Продал акции ЭнелРос ао (по цене 0,877). Зафиксировал прибыль +24,64%, чтобы переложиться в НМТП, а заодно сократил количество акций в портфеле. Доля акции в портфеле была не большая.

13. сентября. — Купил акции НМТП ао (по цене 4,460). Зашел на закрытие дивидендного гепа. Геп уже закрылся, а продавать не хочется, подержу ради возможных дивидендов. Сейчас акция торгуется примерно +30% от уровня входа.

23. сентября. — Продал акции ИркЭнерго (по цене 16,78). Зафиксировал прибыль около 19%. Идея, по которой я купил акции, отработала хорошо, хотя можно было взять немного больше.

26. сентября. — Купил акции AGRO-гдр (по цене 842). Увеличил долю.

28. сентября. — Купил акции БСП ао (по цене 58,65). Увеличил долю.

28. сентября. — Купил акции ММК (по цене 29,150). Увеличил долю на коррекции.

28. сентября. — Продал акции Фармстанд (по цене 1007). Надоело болтаться в боковике. Зафиксировал прибыль +3%.

У кого есть интересные наблюдения или идеи, предлагаю обсудить в комментариях. Историю моих сделок, практически в реальном времени, вы всегда сможете узнать на странице «Портфель акций«, закладка «История сделок».

3 Российский рынок (Брокер Открытие (ОФЗ + ИСС)).

Без изменений.Все деньги потрачены, жду следующих купонов.

За изменениями смотрите на странице Портфель облигаций (ОФЗ + ИИС) )

4 Российский рынок (Брокер IT Invest).

На свободные деньги купил несколько штук ОФЗ 24018. Свободных денег больше нет, жду следующих купонов. Ближайшая выплата ожидается в конце декабря.

Состав моего портфеля, в компании IT Invest, можно посмотреть здесь.

5 Российский рынок (Брокер Сбербанк).

Портфель ETF похудел на -3.37%. Пока ничего не предпринимаю. Если похудеет еще докуплю.

Была у меня мыслишка продать все ETF, после новости о том, что Банк России отозвал лицензию у ООО УК «ФинЭкс Плюс», но потом решил оставить, хотя мое отношение к этим фондам, как к надежному средству инвестиций, несколько испортилось.

Вот скриншотик с сайта Центрального банка Российской Федерации.

Вот список ссылок на новости, а выводы делайте сами:

//iis24.ru/cbr-otozval-licenziju-u-uk-finex/
//market-lab.org/news/kommentarij-fineks-pljus-po-povodu-otzyva-litsenzii-tsb-rf
//fintraining.livejournal.com/844547.html
//rostsber.ru/publish/stocks/finex.html
//finex-etf.livejournal.com/7602.html
//onlinebroker.ru/servnews/art_detail/1087142/
//onlinebroker.ru/analytics/analitic/art_detail/1087230/?PAGEN_2=

Состав моего портфеля, в компании Сбербанк, можно посмотреть здесь.

6 ПАММ счета.

На последнем оставшемся ПАММ счете снова никаких изменений. Те копейки которые остались на счете «Сокровища дракона», компании «Альфа-Форекс» пролежали месяц без дела. Планировал пополнить счет в прошлом месяце, а пополнил только сейчас.

Посмотрим, будет прибыль капать, или деньги по прежнему будут лежать без дела.

7 Состав инвестиционного портфеля на предстоящий месяц.

Новый месяц мы начнем со следующим составом нашего инвестиционного портфеля:

• Брокер Открытие (акции долгосрочные вложения) — 40,02%
• Брокер Открытие (ИИС + облигации) — 34.58%
• Брокер ITInvest (разное) — 14,00%
• АЛаб (Скальпинг ММВБ) — 4,67%
• Банковские вклады — 3,63%
• Альфа-форекс (ПАММ счет Сокровища дракона (РУБ)) — 0,18%
• Брокер Сбербанк (ETF) — 2,91%

Более детальный состав, можно посмотреть на соответствующих страницах. (ИИС + облигации, ITInvest , Акции (долгосрочные вложения), АЛаб (Скальпинг ММВБ), Брокер Сбербанк)

8 Итоги месяца.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД ЗА СЕНТЯБРЬ +1,50%

Для подсчета прибыли от инвестиций, я использую небольшую таблицу в Excel. Как пользоваться таблицей вы можете прочитать в статье Для инвестора. Как посчитать прибыль от инвестиций в ПАММ счета., там же Вы можете скачать ее совершенно бесплатно.

ВАЖНО!

Инвестирование (инвестирование в ПАММ счета, самостоятельная торговля на бирже, инвестирование в HYIP проекты и.т.д.) несет в себе риски потери средств. Поэтому соблюдайте основные правила инвестора:

• Диверсификация (не храните все яйца в одной корзине)– не инвестируйте все средства в один проект, каким бы надежным он не казался. Старайтесь максимально распределить средства по разным инструментам. Идеальный вариант это доля средств в одном инструменте меньше чем месячная доходности вашего портфеля (и меньше).
• Инвестируйте только те средства, потеря которых не окажет существенного влияния на Вашу жизнь. Никогда ни во что не инвестируйте последние деньги.
• Старайтесь инвестировать, только в надежные проекты, со средней, но стабильной доходностью и со сроком работы не меньше одного года (лучше больше). Постоянно ищете новые проекты для инвестиций. Чем выше доходность инструмента, тем выше риски потерь.
• Никогда ни во что не инвестируйте заемные средства.

Удачных Инвестиций и успехов во всех ваших делах. До встречи на страницах блога.

С уважением Сергей,

Автор блога Pammap.ru