Для инвестора. Как посчитать прибыль от инвестиций в ПАММ счета.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (0 оценок, среднее: 0,00 из 5)

полезные ресурсы с инструментами инвестора, как правильно посчитать чистую прибыль в Excell, чистая прибыль от инвестиций паммДороги друзья, я приветствую Вас на страницах моего блога.

Сегодня мы будем считать прибыль от инвестиций. Сложно представить инвестирование без подсчета прибыли. Все считают прибыль по-разному, кто-то делает это в уме – если инструментов в портфеле не много, то это вполне реально, кто-то делает это с помощью записной книжки и калькулятора, мы будем использовать компьютер, а точнее программу Excel. Excel был создан специально для расчетов и грех этим не воспользоваться.

Я сделал удобную таблицу в Excel для подсчета прибыли от инвестиций в ПАММ счета. Скачать ее можно здесь совершенно бесплатно.

Таблица позволяет считать прибыль (или убыток) по каждому отдельному инструменту за месяц и за неделю, прибыль (или убыток) по всему портфелю за месяц и за неделю, прибыль (или убыток) за весь срок инвестирования с учетом сложного процента. Прибыль показана в процентах, а также в валюте, в которой идет учет.

Помимо прибыли таблица позволяет считать:

  • сколько недель участвовал в управлении нашими деньгами каждый отдельный управляющий;
  • сколько недель у него было за это время прибыльных и сколько убыточных;
  • какая средняя недельная прибыль, и какой средний недельный убыток у него были;
  • какой максимальный убыток и какая максимальная прибыль у него были;

Прибыли и убытки автоматически подсвечиваются зеленым и красным цветами соответственно, что очень удобно.

Таблица состоит из трех частей:

  1. Для подсчета месячной прибыли (или убытка) по инвестиционным площадкам.
  2. Для подсчета прибыли по отдельным счетам и инвестиционным площадкам. Я ее использую для подсчета недельной прибыли убытка и анализа эффективности отдельных управляющих.
  3. Сводная таблица, с результатами за все месяца, в виде небольшой, удобной наглядной таблички. Также здесь можно посмотреть, как работает сложный процент, ставить цели, и прогнозировать примерное время достижения этих целей.

Итак, как этим пользоваться? А очень просто!!

Достаточно заносить исходные данные в таблицу, все остальное сделает за нас Excel, и мы получим готовый результат.

1. Считаем прибыль от инвестиций в ПАММ счета, по месяцам.

Рассмотрим каждый лист в отдельности. Начнем с листа «Движение по месяцам». Здесь все предельно просто.

Нам необходимо ввести:

  • Название инвестиционной компании;
  • Сумму средств в инвестиционной компании на начало месяца;
  • Сумму средств в инвестиционной компании на конец месяца;
  • Месяц и год ;
  • Сумму ввода или вывода средств. (Заносится в начале месяца. Если выводим средства, то указываем со знаком минус. Эта сумма прибавляется или вычитается из суммы на начало месяца.);

как посчитать прибыль в Excell, как посчитать чистую прибыль, чистая прибыль от инвестиций, прибыль памм, как правильно посчитать прибыль, как посчитать прибыль от инвестиций

 Что мы получим:

  • Прибыль в долларах за месяц по портфелю;
  • Прибыль в процентах за месяц по портфелю;
  • Сумму вложений (или вывода) средств за месяц;
  • Прибыль в долларах по каждой отдельной компании за месяц;
  • Прибыль в процентах по каждой отдельной компании за месяц;
  • Прибыль в процентах за все время инвестирования (год), с учетом сложного процента;
  • Прибыль в процентах за все время инвестирования по каждой отдельной компании, с учетом сложного процента;
  • Долю средств, в каждой площадке в начале месяца;

2. Считаем прибыль от инвестиций в ПАММ счета по неделям.

Второй лист – это «Движение по неделям». Здесь все гораздо интереснее.

Нам необходимо ввести:

  • Название инвестиционной компании. (ВАЖНО! Участвует в расчетах. Название одной и той же инвестиционной компании, должно быть написано одинаково!);
  • Название инвестиционного инструмента (или номер счета);
  • Сумму средств в инвестиционном инструменте в начале недели;
  • Сумму средств в инвестиционном инструменте в конце недели;
  • Дату первого дня недели;
  • Сумму ввода или вывода средств. Заносится в начале недели. Если выводим средства, то указываем со знаком минус. Эта сумма прибавляется или вычитается из суммы на начало недели;

Дополнительно можно ввести данные по оферте управляющего:

  • Торговый период инвестиционного инструмента;
  • Доля управляющего от прибыли;
  • Величина штрафа за досрочный вывод;
  • Минимальную сумму входа;

Эти поля в расчетах не учавствуют и носят информационный характер. Если не хотите, их можно не заполнять, а соответствующие столбцы скрыть, чтобы они не мешали.

полезные ресурсы инвестора, инструменты инвестора, как посчитать прибыль

Что мы получим:

  • Прибыль за неделю в долларах, в целом по портфелю;
  • Прибыль за неделю в процентах, в целом по портфелю;
  • Сумму вложений (или вывода) за неделю;
  • Прибыль за неделю в долларах по каждой отдельной компании;
  • Прибыль за неделю в процентах по каждой отдельной компании;
  • Прибыль за неделю в процентах по отдельному инвестиционному инструменту (счету);
  • Прибыль за неделю в долларах, по отдельному инвестиционному инструменту (счету);
  • Долю средств в начале недели, в каждом отдельном инвестиционном инструменте (счете);
  • Прибыль в процентах за все время инвестирования, с учетом сложного процента;
  • Сколько недель инвестиционный инструмент работает в нашем портфеле;
  • Сколько недель инвестиционный инструмент отработал в прибыль;
  • Сколько недель инвестиционный инструмент отработал в убыток;
  • Какая средняя прибыль за неделю по инвестиционному инструменту;
  • Какой средний убыток за неделю по инвестиционному инструменту;
  • Какая максимальная прибыль за неделю по инвестиционному инструменту;
  • Какой максимальный убыток за неделю по инвестиционному инструменту;
  • Какой средний результат за неделю по инвестиционному инструменту;

Особенно, на мой взгляд, стоит обратить внимание на «Максимальный убыток за неделю» и «Средний результат за неделю». Чем выше максимальный убыток за неделю по инвестиционному инструменту, тем больше риск и тем меньшую долю средств, стоит выделять этому управляющему.  Средний результат – это не что иное как матожидание выигрыша. Используется для оценки эффективности торговой системы, но вполне применимо и в нашем случае, только одну неделю мы будем рассматривать как отдельную сделку.

Вычисляется по формуле:

средний результат = вероятность выигрыша * среднюю прибыль за неделю – вероятность проигрыша * средний убыток за неделю

Чем выше, средний результат, тем больше средств можно выделить этому управляющему, но не больше определенной доли (незабываем про диверсификацию). Если средний результат по счету имеет отрицательное значение, стоит задуматься об исключении этого счета из портфеля.

Также не забываем, что точность вычислений среднего результата и максимального убытка за неделю зависит от срока, в течение которого вы инвестировали в этот инструмент, не нужно доверять этим значениям, если инвестиционный инструмент в вашем портфеле всего 2 недели.

Любой столбик или строку в Excel можно скрыть, если она Вам не нужна и только мешает. Для этого достаточно кликнуть правой кнопкой мышки на строке (или столбце) и в появившемся меню выбрать «скрыть». По умолчанию документ защищен от редактирования и эта функция не доступна, я сделал это чтобы исключить случайное нарушение формул и появление ошибок в вычислениях. Если Вам необходимо вы можете снять защиту, и делать с документом все, что считаете нужным. Пароль на защиту листа я не ставил.

3. Сводный отчет о прибыли от инвестиций в ПАММ счета.

И последний лист «Сводный отчет»

как посчитать прибыль в Excell, как посчитать чистую прибыль, чистая прибыль от инвестиций, прибыль памм

Он содержит всю информацию по месяцам, за год инвестирования. (голубая заливка, все значения привязаны к «Движение по месяцам»).

Остальные года (выделены серым цветом), сделал для будущих периодов инвестирования. А сейчас с помощью них можно примерно планировать достижение определенных инвестиционных целей, путем изменения «среднего процента в месяц» и «вложения в месяц»

Значение среднего процента выбираем исходя из средней прошлой доходности вашего портфеля, а вложения в месяц – сколько вы готовы инвестировать дополнительно каждый месяц.

Листы «движение по неделям» и «движение по месяцам»  рассчитаны на один год. Перед тем как заполнять таблицу я советую сделать копию этих листов, чтобы потом можно было начать новый инвестиционный год в новом листе.. и.т.д. Привязать лист с новым инвестиционным годом к «Сводной таблице» не составит труда. Получится, что каждый инвестиционный год у Вас будет в отдельном листе, а вся история инвестирования в сводной таблице.

Если Вы нашли ошибку в расчетах, или у Вас есть интересные идеи как сделать эту таблицу удобнее и лучше, то welcome на почту, через форму обратной связи. Постараюсь все исправить и реализовать интересные задумки.

Таблица работает в Excel не ниже 2007, в более старых версиях ограничение на количество столбцов и все недели не помещаются. Если Вы счастливый обладатель старой версии Excel, пишите на почту, вышлю рабочий урезанный вариант таблицы.

Пакет MS Office 2003 был выпущен в 2002 году. Ему уже 14 лет!!!! Может пора его заменить?!

Я возвращаю всем своим рефералам 80% своего реферального дохода (рефбек). Подробности можно посмотреть тут.

Если вам понравился сайт, вы можете подписаться на RSS или E-mail рассылку. Для получения обновлений по электронной почте, введите ваш e-mail адрес в эту форму (Доставка от FeedBurner):

Читайте также:

30 комментария к записи “Для инвестора. Как посчитать прибыль от инвестиций в ПАММ счета.(оставь свой комментарий)

    • Рад, что файлик понравился. Если будут идеи, как сделать его еще удобнее или, найдете ошибку, пишите постараюсь реализовать идеи, а ошибки исправлю.
      Удачных Инвестиций и успехов во всех ваших делах.

      С уважением Сергей,
      Автор блога Pammap.ru

      Ответить
  • Юлия сказал:

    Здравствуйте! Поздравляю вас с наступившим Новым годом!
    А если деньги частично выведены из памм-счета и лежат на счету, в какую графу их записать? Может создать отдельную графу -депозит?

    Ответить
    • Здравствуйте Юлия, спасибо за комментарий и за поздравление с Новым годом.

      Я Вас также от всей души поздравляю с этим замечательным праздником.

      На счет средств не участвующих в торговле Вы правы, я об этом как то и не подумал.
      Мне кажется средства не участвующие в торговле, удобнее записать отдельной строкой (как управляющего), подписать строку как «Депозит» или «Не участвуют в торговле», просто проценты по депозиту расти не будут (сумма на начало и на конец периода буду совпадать) , а средства будут учитываться в общей сумме наших вложений.

      Если есть идея, как сделать это лучше, напишите пожалуйста подробнее (можно в почту) я попробую сделать.

      Удачных инвестиций.
      С уважением Сергей

      Ответить
  • Юрий сказал:

    Сергей, спасибо за проделанную работу! Могли бы Вы выложить или выслать на емейл этот файл в формате Excel 2003 (*.xls вместо *.xlsx), поскольку в процессе открытия и конвертации в более ранних версиях Excel формулы/ссылки ломаются и перестают работать. Спасибо.

    Ответить
    • Юрий,

      Табличку «Для подсчета прибыли от инвестиций в ПАММ счета» в формате xls, отправил на почту.
      Правда при ее сохранении офис ругался, возможно формула где нибудь пострадала. Хотя явных ошибок я не заметил.

      Для того чтобы открывать файлы xlsx в старых версиях офиса можно установить «Пакет обеспечения совместимости»
      Скачать его можно здесь, https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3 совершенно бесплатно.

      Удачных инвестиций.
      С уважением Сергей.

      Ответить
  • Николай сказал:

    Сергей, добрый день.
    Спасибо за вариант подсчета, сэкономил кучу времени. Плотно еще не ознакомился, но на первый взгляд, один момент. Я правильно понимаю, что прибыль ни в одной формуле не учитывает процент управа ? То есть вся прибыль считается «грязная» и прибыль инвестора нужно вручную выводить?

    Ответить
    • Добрый день Николай,
      Как раз на оборот считается исключительно чистая прибыль инвестора.
      Поля на начало периода и на конец вы заполняете из того сколько у вас есть средств у конкретного управляющего.

      Например на начало недели вы имеете 100 дол записываете их в колонку начало, в конце недели у вас есть уже 110 дол у того же управляющего, записываете их в колонку конец в результате ваша прибыль составила 10 дол или 10%. А управ забрал свой процент до того как Вы увидели его на своем счете у брокера.

      Будут еще вопросы или идеи как сделать табличку лучше, пишите буду рад.
      Удачных инвестиций.

      Ответить
  • Николай сказал:

    Сергей, здравствуйте.
    Столкнулся с одной проблемкой. Малую часть портфеля инвестирую в молодых «агрессоров», соответственно средства вводятся-выводятся довольно часто, а управы время от времени «сливаются». Моя таблица сейчас 50 строк, из них треть нулевые. Глаза сломал уже выискивать «работающие» инвестици при заполнении после ролловеров))). Удаление ломает статистику, не удаление мешает работать. Не было таких бед у Вас?

    Ответить
    • Добрый день Николай,
      На сколько помню в таблице которая на сайте рассчитана на 100 строк (управляющих), значит запас еще есть. Лишние строки который вам не нужны не нужно удалять это все таки часть статистики, Вы просто скройте их и все. Для этого на строке кликните правой кнопкой мышки и там выбрать «Скрыть», строка исчезнет и не будет вам мешать, при этом в любой момент ее можно вернуть если будет нужно. Если при попытке скрыть строку будет ругаться на защиту, просто снимите защиту с листа, я пароль на защиту не ставил.

      Будут вопросы с удовольствием отвечу.
      Удачных инвестиций,
      С уважением Сергей.

      Ответить
      • алексей сказал:

        Здравствуйте Сергей. Прочитал статью у вас на сайте и захотел такую же табличку. Но с сайта у меня она не скачалась. Буду благодарен если вы вышлите ее мне на почту. Заранее спасибо.

      • Добрый день Алексей, табличку отправил вам на почту.
        Удачных инвестиций.

        PS. ссылку проверил, вроде работает.

      • Anton сказал:

        В архиве ошибка, пишет: «Неожиданный конец архива..»)
        Отправьте мне тоже если не трудно. Спасибо!

  • Отправил на почту.

    Попробовал скачать архив с сайта и распаковать….. все ОК. Возможно дело в разных архиваторах. Я создавал архив с помощью 7zip бесплатный и удобный.

    С уважением Сергей.

    Ответить
  • Дмитрий сказал:

    Здравствуйте! У меня такой вопрос. К примеру я вложился в агрессивного управляющего, в середине недели он неплохо заработал мне. Теперь я вывожу из него средства чтобы зайти в другого управляющего. После таких операций процент за неделю по доходному агрессору будет подсчитан не правильно, ведь по формуле расчета сумма вывода по инструменту отнимается от суммы введенной в инструмент на начало недели. Может быть есть возможность как-то расширить функционал?

    Ответить
    • Добрый вечер Дмитрий, да действительно, таблицу я делал таким образом что для корректного учета, вводы и выводы средств должны делаться на выходных. Как сделать, чтобы правильно считались, вводы и выводы в середине недели, честно говоря не знаю. Если подскажите, попробую это реализовать в таблице.

      Ответить
  • Так там и по месяцам есть.
    На самом деле разбитие по месяцам или по неделям очень условное. Вы можете выбрать любой период которым вам нравится и просто заносить цифры в таблицу в соответствии со своим периодом, остальное сделает таблица. Главное не меняйте период, иначе будут большие погрешности.

    Ответить
  • Марина сказал:

    Добрый день Сергей.
    Спасибо за подробное описание таблицы. Очень помогает, пусть даже и небольшое количество памм-счетов.
    У меня к вам вопрос — =SERVICE!J109 — вот такие обозначения это привязка к скрытым значениям?

    Ответить
  • Добрый день Марина. С наступающим вас Новым годом.
    В этом документе есть скрытый лист SERVICE эта привязка ведет туда. Если хотите его посмотреть, нажмите на названии любого листа правую кнопку мышки и выберите Отобразить или показать что то такое… дословно не помню, там увидите скрытый лист.
    С уважением, Сергей.

    Ответить
  • Александр сказал:

    Что то я не могу найти ссылку на скачивание этой классной таблички, можно ли как то получить ее на почту? Был бы очень благодарен!

    Ответить
  • Александр сказал:

    скажите, а в этой табличке нет возможности выводить графики? Например в отчетах за месяц по инвестированию или у таблицы только такие возможности?

    Ответить
  • Александр сказал:

    Все. скачал. Просто почему то не сразу заметил. Оказывается ссылка на скачивание в начале поста, а я там все глазами протер. Думал что уже убрали ссылку а скачивание.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>