Торговля на бирже. Начало самостоятельной торговли.

 Хорошо, наверно, быть трейдером. Сидишь, дома за компьютером нажимаешь на кнопочки и получаешь за это миллионы долларов, а можно даже не дома, а на каком-нибудь экзотическом острове под пальмой в окружении красивых девушек. И никаких тебе начальников. Не жизнь, а сказка. Наверно об этом мечтает каждый, кто хочет стать трейдером. Только вот реальность такова, что торговля на бирже дело не простое и трейдерами станут единицы.

Вначале, все казалось очень просто, покупай дешево, продавай дорого и будет тебе счастье. Только вот незадача, как узнать где дешево, а где дорого. И начались поиски священного Грааля, который будет точно показывать, где покупать, а где продавать. Окно Метатрейдера от количества различных индикаторов выглядело так, что любая новогодняя елка бы позавидовала, а в результате одни убытки. Снова поиски, новые индикаторы, а в результате слив депозита. И снова, и снова, и снова…..

Я прочитал много разных книг о торговле на бирже, но к стабильным положительным результатам так и не пришел, хотя общее представление о торговле у меня все-таки сложилось. Я не претендую на абсолютную истинность моего мнения, возможно, со временем, я даже изменю свое представление о торговле на бирже. А пока, как то так:

1. Священного Грааля не существует, печально, но это так, а если его не существует, то и искать его не стоит. Нет никакого волшебного индикатора, который сделает Вас богатым. Все индикаторы строятся на основе цены, и не просто на основе цены, а на основе ее прошлых значений. Поэтому они не могут показывать будущее. Не цена идет за индикатором, а индикатор идет за ценой, и чем больше значение индикатора, тем больше он отстает от цены.  Вывод: цена первична, лучше использовать ее, а индикаторы можно как дополнение для улучшения восприятия. Также ОЧЕНЬ желательно наличие важного уровня, в том месте, где индикатор дает сигнал на вход. Это несколько увеличит ценность сигнала.
2. Не бывает торговли на бирже без убыточных сделок. Убыточные сделки неотъемлемая часть торговли на бирже, они будут и не нужно их бояться. Но убыточные сделки не должны разорить ваш счет, даже после большой серии убыточных сделок, у Вас должны остаться деньги, чтобы открыть новую позицию, которая возможно принесет Вам прибыль. Вывод: не нужно рисковать многим в одной сделке, каким бы надежным не казался сигнал для входа. Нужно быть готовым затяжным сериям убыточных сделок.
3. Нельзя заработать миллион долларов с депозита в 100 дол, хотя нет, это возможно, но нужно быть ОЧЕНЬ большим везунчиком. Наблюдения за другими трейдерами навели меня на мысль, что стабильные 10% в месяц – это отличный результат. Вывод: хотите много зарабатывать на бирже, копите на большой счет, но не нужно начинать торговать на большом счете, если не можете справиться с маленьким. Увеличивать размер счета лучше тоже постепенно, по мере привыкания к большим деньгам. Эмоции от просадки 10 дол несколько отличаются от эмоций при просадке пусть даже 1000 дол (особенно если ваша зарплата на наемной работе составляет 1000 дол и ниже). И эти эмоции не принесут Вам пользу.
4. Ненужно открывать одновременно большое количество позиций по различным валютным парам. Различные валютные пары взаимосвязаны друг с другом, и существует большая вероятность ошибки сразу на всех валютных парах, по которым открыли позиции. Вывод: наблюдать и анализировать можно несколько валютных пар (хотя качество анализа также снижается), но открывать позиции лучше на 1-2 валютной паре, где самый красивый сигнал на вход.
5. Торговать лучше на больших тайм фреймах, оптимальным мне кажется H4 в качестве рабочего, для принятия решения на вход, и старшие ТФ для определения линий поддержки сопротивления, трендовых и. т. д. Для того чтобы торговать на h4 достаточно наблюдать за ценой всего 3 раза в день, в моменты закрытия свечи. В остальное время за ценой лучше не смотреть, чтобы исключить эмоциональные ошибки. Открыли позицию, поставили стоп, поставили профит и пошли по своим делам.
6. Хорошую штуку придумали японцы в XVII веке, под названием «Японские свечи», которые наглядно и красиво отображают изменение цены за определенный промежуток времени. Но вот незадача, когда они эту штуку придумывали, не было брокеров с разными часовыми поясами. Сейчас получается, что у разных брокеров, у которых отличаются часовые пояса, свечи на ТФ H4 и выше, получаются разные в один момент времени. Особенно сильно это проявляется на H4.   На D и W тоже разница есть, но это не так очевидно. Вывод: не нужно искать «книжные» свечи и их комбинации, лучше смотреть, в общем. (Цена либо развернулась, либо продолжает свой путь дальше, либо стоит на месте в раздумье, куда идти). Искать пробой или отбой лучше в районах важных уровней поддержки и сопротивления. Здесь свечи имеют большую ценность.
7. Трендовые линии и горизонтальные уровни, довольно полезная штука в техническом анализе. Жаль, что цена не знает о существовании каких-то полосочек в вашем терминале, и продолжает свой путь, не обращая на них внимания. А вы наверно уже поставили ордер на отбой от уровня и убыток все больше и больше… Вывод: уровни очень полезны, для принятия решения на вход в позицию, но наличие уровня не гарантирует разворот цены. Уровень лишь немного увеличивает вероятность разворота.

Торговля на бирже, это не точная наука, это искусство. Никто не знает, куда пойдет рынок, можно лишь догадываться. Никакой технический или фундаментальный анализ не сможет точно сказать, куда пойдет рынок. Трейдер зарабатывает деньги на игре с вероятностью. Суть работы трейдера – это находить возможности входа в рынок, с высокой вероятностью на положительный исход, маленьким возможным риском и уровнем возможной прибыли больше уровня риска, и использовать эти возможности  для получения прибыли.

А теперь попробуем придумать торговую систему.

Индикаторы не используем.

В торговле мы будем использовать горизонтальные уровни, трендовые линии. Строить их будем на ТФ 4часа и выше. При построении горизонтальных уровней, по возможности, будем округлять их до ближайшего круглого уровня.

Профит будем стараться брать не меньше, чем в два раза больше, чем величина возможного стопа.

Стоп  переносим в безубыток, как только уровень профита достигнет, уровня возможного стопа.

Для подтверждения отбоя от уровня будем использовать свечи, особенно интересны свечи с большими хвостами и поглощения. По сути, это одно и то же, только на разных ТФ.

Рисковать в одной сделке будем не более чем один процент от депозита. (До выхода на стабильный плюс, лучше еще меньше)

В один момент времени открытыми держим не больше 2 сделок, которые могут закрыться в убыток. При переносе стопа в безубыток, можно пробовать открывать новые сделки.

Торговую систему я опишу здесь, и буду корректировать ее, по мере появления новых идей или изменений в моем видении рынка. Также здесь я попробую собрать статистику по отработке сигналов нашей торговой системы.

Буду рад любым дополнениям и комментариям. Одна голова хорошо, а много голов лучше. Главное, чтобы не на одном теле.

Всем удачи в инвестициях, и во всех ваших делах.